员工费报销流程说明
流程名称：员工费报销流程
二 流程说明：员工月报销差旅办公等费
三 表单规格：
费报销单（**公司）
单号
报销部门：（报销） 年 月 日（动填 ） 单附件 （报销） 页
类型
途说明
金额（元）
菜单
（报销）
（报销）
菜单
（报销）
（报销）
菜单
（报销）
（报销）
菜单
（报销）
（报销）
合 计
（动）
金额写（动）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原款：（报销） 元
应退：（动）元
备注：（报销）（填字符1000字）
意见：
菜单：维护
报 销 （动手工改）部门 （动） 费控部门 （动） 财务理 （动）
授 权 （动） 财务总监 （动） 总 理（动） 记账会计（动）
领款：
表单样式二：
差旅费报销单(**公司)
单号
报销部门：（报销） 年 月 日（动） 贴附单（报销）张
出差
（报销）
职
（报销）
出差事
（报销）
出差日期 年 月 日起 年 月 日止（报销）
（报销） 日
日期
点
费类型
金额
起始日
结束日
起点
终点
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
总计金额（写）动 万 仟 佰 拾 元 角 分
预支 报销 元
应退：（动）元
补助 动 元
备注
1000字
意见
菜单：机票费车船费市交通费住宿费出差补助住宿节约补助
报 销 （动手工改）部门 （动） 费控部门 （动） 财务理 （动）
授 权 （动） 财务总监 （动） 总 理（动） 记账会计（动）
领款：
四流程图
五流程操作求
Ø 报销根报销类填写电子表单信息系统动产生单号单号唯定编码规（编码规公司码*年月*流水码）
Ø 电子表单原始信息填制求充分详需备注提供够审（核）批清楚解费发生原构成状况具体规定电子流程逐步完善出相关规定例餐饮费需备注里面说明员时间点士费需报明办事原点时间
Ø 备注中法说清插入相应附件备注中提示
Ø 报销填制信息清楚审核（批）权否决导致损失报销行承担
Ø 电子单填写完毕传送业务领导（层级）审核（批）业务否真实合理合规承担审核位带损失责
Ø 费控部门（未预算理员）审核业务否超出控制范围关规定
Ø 财务负责审核业务发生否符合相关财务规定
Ø 授权授权权限审批相关业务超审批权限授权审核总理审批
Ø 授权总理审批完毕电子单传送会计时系统动提示通知报销前交付相应附件票
Ø 报销需相应票合者报告规定粘附发票粘贴纸张面时需发票粘贴单左角注明应已审批通电子费报销单单号
Ø 会计需核电子单相应附件单核票否合规金额否相符
Ø 果符合求会计印系统审批单（前三月印印容选择系统成熟稳定印）附件票等粘贴制作相应证
Ø 果符合求处理：1）退实物单重审电子单通知报销2）需重申电子单实物单须完善通知报销前领单
Ø 会计相应实物证出纳电子单样传送出纳
Ø 出纳根情况选择决定银行转账现金领款现金领款系统发出付款通知报销根通知前领款领完款出纳销电子单银行转账完毕出纳销电子单系统通知报销查收出纳需相应银行回执单粘贴签收处
Ø 审核（批）通单进入级审核（批）等处理电子表单旦审核（批）通进入次审核（批）环节表单信息基信息原先审核信息附件信息修改种种原未通审核（批）单终全部返回报销处报销单作废处理者重新填制处理
Ø 报销审核（批）名字动生成会代码名称应关系（员离职代码）改变改变原单名字（员名字根采扫描性化名字嵌入？）
Ø 审核（批）需相应位置（意）（返回处理）钮意系统动填写审核（批）名字返回钮返回指定级审核（批）默认申请保留原先审核（批）意见
Ø 意见填写：审核（批）意见情况审核（批）需意见栏填写相应意见审核（批）名字动加意见面返回意见动弹出意见话框审核（批）填写填意见直接保存审核（批）修改填写意见进入环节更改
Ø 合计金额写金额系统动生成费控部门公司费控制理预算控制理岗报销单已审核（批）层级
Ø 条件12目前暂设5000500元
Ø 远期增加系统费控制功
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流程名称：员工费报销流程
二 流程说明：员工月报销差旅办公等费
三 表单规格：
费报销单（**公司）
单号
报销部门：（报销） 年 月 日（动填 ） 单附件 （报销） 页
类型
途说明
金额（元）
菜单
（报销）
（报销）
菜单
（报销）
（报销）
菜单
（报销）
（报销）
菜单
（报销）
（报销）
合 计
（动）
金额写（动）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
原款：（报销） 元
应退：（动）元
备注：（报销）（填字符1000字）
意见：
菜单：维护
报 销 （动手工改）部门 （动） 费控部门 （动） 财务理 （动）
授 权 （动） 财务总监 （动） 总 理（动） 记账会计（动）
领款：
表单样式二：
差旅费报销单(**公司)
单号
报销部门：（报销） 年 月 日（动） 贴附单（报销）张
出差
（报销）
职
（报销）
出差事
（报销）
出差日期 年 月 日起 年 月 日止（报销）
（报销） 日
日期
点
费类型
金额
起始日
结束日
起点
终点
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
报销
报销
报销
报销
菜单
报销
总计金额（写）动 万 仟 佰 拾 元 角 分
预支 报销 元
应退：（动）元
补助 动 元
备注
1000字
意见
菜单：机票费车船费市交通费住宿费出差补助住宿节约补助
报 销 （动手工改）部门 （动） 费控部门 （动） 财务理 （动）
授 权 （动） 财务总监 （动） 总 理（动） 记账会计（动）
领款：
四流程图
五流程操作求
Ø 报销根报销类填写电子表单信息系统动产生单号单号唯定编码规（编码规公司码*年月*流水码）
Ø 电子表单原始信息填制求充分详需备注提供够审（核）批清楚解费发生原构成状况具体规定电子流程逐步完善出相关规定例餐饮费需备注里面说明员时间点士费需报明办事原点时间
Ø 备注中法说清插入相应附件备注中提示
Ø 报销填制信息清楚审核（批）权否决导致损失报销行承担
Ø 电子单填写完毕传送业务领导（层级）审核（批）业务否真实合理合规承担审核位带损失责
Ø 费控部门（未预算理员）审核业务否超出控制范围关规定
Ø 财务负责审核业务发生否符合相关财务规定
Ø 授权授权权限审批相关业务超审批权限授权审核总理审批
Ø 授权总理审批完毕电子单传送会计时系统动提示通知报销前交付相应附件票
Ø 报销需相应票合者报告规定粘附发票粘贴纸张面时需发票粘贴单左角注明应已审批通电子费报销单单号
Ø 会计需核电子单相应附件单核票否合规金额否相符
Ø 果符合求会计印系统审批单（前三月印印容选择系统成熟稳定印）附件票等粘贴制作相应证
Ø 果符合求处理：1）退实物单重审电子单通知报销2）需重申电子单实物单须完善通知报销前领单
Ø 会计相应实物证出纳电子单样传送出纳
Ø 出纳根情况选择决定银行转账现金领款现金领款系统发出付款通知报销根通知前领款领完款出纳销电子单银行转账完毕出纳销电子单系统通知报销查收出纳需相应银行回执单粘贴签收处
Ø 审核（批）通单进入级审核（批）等处理电子表单旦审核（批）通进入次审核（批）环节表单信息基信息原先审核信息附件信息修改种种原未通审核（批）单终全部返回报销处报销单作废处理者重新填制处理
Ø 报销审核（批）名字动生成会代码名称应关系（员离职代码）改变改变原单名字（员名字根采扫描性化名字嵌入？）
Ø 审核（批）需相应位置（意）（返回处理）钮意系统动填写审核（批）名字返回钮返回指定级审核（批）默认申请保留原先审核（批）意见
Ø 意见填写：审核（批）意见情况审核（批）需意见栏填写相应意见审核（批）名字动加意见面返回意见动弹出意见话框审核（批）填写填意见直接保存审核（批）修改填写意见进入环节更改
Ø 合计金额写金额系统动生成费控部门公司费控制理预算控制理岗报销单已审核（批）层级
Ø 条件12目前暂设5000500元
Ø 远期增加系统费控制功
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