总账日常处理业务
111 概述
总账证整财务会计核算系统数源整财务会计核算系统根底证正确性直接影响整财务会计信息系统真实性性
证处理般流程列图
证日常处理图
章围绕具体日常处理业务完整描述进行日常证录入复核审核账销查询等业务操作
112 日常处理业务
证录入般总账会计财务实体填制录入证程检查系统动生成证准确性例：资产理系统总账联情况资产理系统传递总账固定资产证
证暂存证进行时保存需暂存证进行约束检查包括须检查必贷贷必相等〞等需账簿报表中表达需证查询中够查询
证保存户执行提交〞操作系统执行证头证体证尾全部信息进行合法性检查检查全部通保存证
证复核指出纳库存现金银行存款科目证进行复核确认证中现金银行存款科目金额实际收付金额致出纳系统联情况复核通系统动现金银行存款金额登入相应出纳系统中现金银行日记账已复核未审核证进行反复核通知制单原始检查修改证反复核日记账中相应记录动删
证审核般财务执行证审核EAS系统通两种方式进行：种启工作流具审核权限户审核证外种启工作流情况录入保存证系统动审核证务通工作流发送证审核处理责
证账般总账会计已录入记账证根会计科目登记相关明细账簿程记账证允许修改采取补充证者红字销方式进行更正样证账EAS系统中通两种方式进行：种启工作流具账权限户账外种启工作流动情况审核证系统账证务通工作流发送账处理责
章学金蝶EAS业务：
l 新增证
l 查询证
l 复核证
l 审核证
l 证账
l 制作模式证
l 查询证汇总表
113 进行证新增
证新增录入填制证程
证填制必须登陆具体实体组织案例中英集团英集团等详细见业务操作环境介绍
证录入科目属性关系类科目录入证方法样致五种类型：
1证科目普通科目普通科目具核算类型科目四类外科目
2证科目进行外币核算科目包括核算单币核算币
3证科目进行数量金额辅助核算科目
4证科目挂接辅助账核算科目
5证科目进行业务核算科目〔请参见业务操作〕
操作前提：
l 总账根底资料已全部录入EAS系统
l 证暂存规提交规已配置完成
l 证号规已配置完成者总账系统参数已启GL031证处理手工编码〞
务1：2021年1月1日支付职工工资10000元
制作张证涉科目普通科目直接证新增界面录入相关信息操作演示示
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
记账日期：缺省值取系统前日期允许户行修改允许户直接录入日期数值
业务日期：缺省值取系统前日期允许户行修改允许户直接录入日期数值业务日期记账日期
证类型：选取拉列表显示根底资料中设置证类型证类型维护中设置证默认类型
证号：根编码规生成手工定义〔系统参数控制GL_031证处理手工编码项控制〕
会计期间：系统会计期间
参考信息附件数：手工录入系统非必录项
摘栏：证分录文字解释直接录入通F7调摘库中读取
科目栏：直接录入会计科目代码者助记码通系统参数设置动出现会计科目提示窗者通F7双击鼠标左键调出会计科目代码表
金额栏：金额栏分方金额贷方金额两栏科目栏中选择科目容进行金额录入条分录金额方贷方贷方双时存
报告币金额栏：分报告币方金额报告币贷方金额两栏缺省均空户录入原币金额位币金额系统动计算取数设置数量金额辅助核算科目录入数量单价系统动计算取数允许户修改系统动计算出数值系统提供检验原币金额〞折合报告币汇率〞积否报告币金额相等位币金额〞折合报告币汇率〞 积否报告币金额相等相等系统会提示否继续户选择〞否〞数值限1000000000000数位数精确值取总账系统根底资料币设置处核算精度该列缺省隐藏集团理系统〞中系统参数选中启报告货币〞时该列显示
合计：系统会证中贷方发生额分进行汇总反映栏
务2：7月5日英集团收某外商投资30000美元存入美元户日汇率790
案例涉外币核算业务证会计科目设置单外币核算者核算币币会计科目录入证时系统动更换证格式外币格式外币汇率浮动汇率时汇率值允许更改更改汇率值动辅助资料中汇率表里新增条汇率记录
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
新增证时科目外币核算时系统动进入外币证格式出现币原币金额汇率三工程次录入位币原币*汇率
注意：
出现法获取折算位币汇率〞信息提示时进入〖功菜单〗>〖根底数理〗>〖辅助资料〗>〖汇率〗维护汇率表注意汇率表生效生期生效日期证业务前否汇率法输入
务3：7月10日 采购甲材料 1500千克 单价25元千克乙材料 2000千克 单价 32元千克建设银行支付
类证属数量金额辅助核算涉科目数量金额辅助核算类型数量核算单位会计科目维护属性时系统辅助资料计量单位中选取单价数量数位系统配置里系统参数中参数中控制
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
新增证时科目数量金额核算时系统动进入数量金额证格式录入数量*单价金额数量金额核算外币核算窗口
务4：赊销库存商品批营业务收入进行四级核算二级明细核算职员三级明细核算物料四级明细核算行政组织〔部门〕EAS系统中营业务收入科目设置挂接辅助账方式辅助账类型组合职员物料行政组织三核算工程
类证属挂接辅助账核算证涉会计科目挂接辅助账核算类型辅助账核算科目单核算工程辅助账核算工程辅助账
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
科目栏录入带辅助核算科目时必须录入该辅助核算核算工程信息客户供商职员物料钱中心利润中心等否证法保存核算工程录入次序定义辅助资料定义辅助账类型时确定
常快捷键
[F7]：光标移动摘栏[F7]选择已录入摘库中摘单击确定摘会动添入前证中光标定位会计科目栏时[F7]键调出会计科目代码表科目代码表选择录入科目单击选择获取科目代码
[F9]：遇科目属性中指定现金类科目现金等价物会计科目定义现金流量容时[F9]键快速弹出现金流量容定义窗口
[F11]：[F11]键系统会动弹出参数设置〞窗口列图示户根需里面参数进行项选择
户图参数设置做详细设置提高日常录入证速度
[空格]：金额编辑状态空格键切换分录金额贷方
[]：光标落金额单元格〞号键动计算贷金额进行衡填入金额
[Ctrl+箭头键]：光标辅助账行Ctrl+箭头键〞光标移动分录行
[F12]：[F12]键系统会动弹出金蝶计算器〞方便户时计算器计算结果精确15位数
[Ctrl+F7]：类似[]贷金额动证
[]：减号切换红字证
114 证查询做什
证查询证序时簿中进行证序时簿中进行证新增修改删审核反审核账反账复核反复核指定证现金流量保存模式证证印等证日常处理工作
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗选择工具栏条件查询〞进入界面
新建：单击重新创立查询条件
保存：单击设置完查询条件方案保存系统已保存成功设置方案会显示窗口左边空白处
存：单击设置完查询条件方案存方已保存成功设置方案会显示窗口左边空白处
删：单击删已设置保存查询条件方案
户级拉框：
定义查询条件级
户级：指定义查询条件提供定义者
组织级：指定义查询条件提供定义者组员〔已预设成员〕
公级：指定义查询条件提供全部成员
条件页签说明表
数项
说 明
期间查询
选择期间查询输入会计期间范围跨年跨期查询
日期查询
选择日期查询输入计账日期范围跨年跨期查询
会计科目
查询证时科目代码起止范围
币
选项中选择币
已审核
已审核证
未审核
未审核证
全部
全部证包括已审核未审核证
已账
假设选择项查询时包括已账证
未账
假设选择项查询时包括未账证
全部
假设选择项查询时包括已账未账证
已复核
假设选择项查询时包括已复核证
未复核
假设选择项查询时包括未复核证
全部
假设选择项查询时包括已复核未复核证
证查询
中选择选项时会出现<位币证><外币证>两滤方案前者指位币证滤出者指外币证滤出该选项实现位币证外币证分证格式印功
分录查询
中选择选项时滤条件排序均基分录进行
高级页签：
高级〞页签中列图示三选项供者选择果选择<显示辅助账行信息>面<核算工程滤>中进行核算工程选择查询出带满足条件核算工程证
定义页签：
定义〞页签中设定条件滤公式果选择条件字段会计科目〞光标停<拟值>栏中时[F7]查科目代码果滤条件选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗继续设定滤条件选择〖编辑〗®〖删行〗删选中滤条件行〖编辑〗®〖全部〗滤条件设定滤条件公式选择<已账><未账><全部>三选项<审核><已审核><全部>三选项证分录二项
排序页签：
果希查询结果某字段排序排序〞页签中左段<排序条件>列表中选择该字段中段<排序>中左键单击相应□显示时表示该条件已选中系统选中字段排序查询右段<排序方式>中选<降序><升序>
证查修改删均证序时簿中进行
查证：首先选择需证单击〖查〗菜单〖查证〗单击工具条快捷钮快捷键[Ctrl+L]左键双击便翻开查选证容
修改证：已录入未账未审核未复核证证序时簿〞界面光标定位修改证中选择菜单〖编辑〗®〖修改证〗单击工具条修改快捷钮快捷键[Ctrl+E]系统会显示证修改〞界面您界面中记账证进行修改操作方法证录入相似请参阅新增证节
删证：业务中作废证需证进行删证序时簿〞界面光标定位删证选择菜单〖编辑〗®〖删证〗单击工具条快捷钮快捷键[Ctrl+D]系统提示：否确认删？〞单击确定
注意：
l 证进行复核查修改删需修改删必须反复核
l 证进行审核查修改删需修改删必须反审核
l 证进行账查修改删需修改删必须反账
l 证进行复核审核账修改删需修改删必须反账反审核反复核修改删
证销补充登记：已审核账证果发现录入错误者业务原需更正两中方法：反账反审核〔启工作流工作流信息处理〕进行修改二错误证先进行红字销然录入正确证少记金额证采补充登记方法录入少计金额证进行补充
115 出纳复核证
证复核指出纳带现金银行存款科目证进行复核复核通标准证中现金银行存款科目金额实际收付金额致
出纳复核般证录入证账具体选项参见总账系统参数GL_046：证复核必须证账前〞
假设企业出纳复核没理求进行出纳复核操作
假设企业启出纳系统出纳根证登记出纳日记账控制日记账参数详细参见总账系统参数GL_048：出纳复核根证分录登账〞
出纳复核反复核登出纳日记账证序时簿中进行
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗进入证序时簿Shift〞Ctrl〞选择条条记录进行复核操作样反复核操作复核操作类似业务拉菜单出纳登日记账做设置列图示：
登账方式：选择分两种方式现金银行科目方科目
登账日期：选择分三种类型系统日期证日期指定日期
116 审核证
证审核般财务录入证进行审核发现审核证问题时进行反审核操作
证审核反审核系统中通两种情形实现：启工作流动情况具审核权限户审核证审核发现证错误具反审核权限户反审核二启工作流情况录入证系统通工作流证审核务消息中心发送证处理责样反审核通工作流发送反审核务处理反审核处理责
务：英集团没启审核工作流总账会计直接证进行审核操作
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗设置查询条件全部〞者设置查询条件未审核〞进入证序时簿Shift〞Ctrl〞选择条条记录单击工具条证处理拉菜单审核〞者选择记录点鼠标右键样进入审核菜单进行审核操作反审核操作类似审核操作具体操作列图示：
务：英集团启证审核工作流总账会计直接证进行审核
操作演示：界面切换消息中心〞页签未处理〞务中提交证审批结果
左边信息中心选择〖务〗®〖未处理〗右方消息列表－未处理务栏中便列举需完成务信息选择中条条记录单击工具条便进入级审批〞界面审批结果栏中选择通〞该证误意审批选择通〞证异意意审批处理意见栏拉选择框中〞回修改〞终止申请〞申请者决定〞选择相应意见时审批者右角审批意见中录入定义容完成步单击工具条系统提示：提交工作流成功〞〖确定〗完成整审批程序
消息中心〞页签中户单击工具条分实现功：工作转交外证审批权限者完成拒绝该证审批消息发回申请查证运行流程
反审核操作类似操作
117 证账
证账系统已录入记账证根会计科目登记相关明细账簿中程账证中科目发生额登记科目余额表辅助账余额表中
记账证允许修改原采取补充证红字销证方式进行更正进行反账反审核果证出纳复核必须反复核进行修改删
操作前提：
l 总账必须结束初始化证账
l 户必须账权限
务：英集团没启账工作流总账会计直接证序时簿中账
操作演示：
金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗设置查询条件全部〞者设置查询条件未账〞进入证序时簿Shift〞Ctrl〞选择条条记录单击工具条证处理拉菜单账〞者选择记录点鼠标右键样进入账菜单
账进行反账操作操作方式类似账操作
例：英集团启证账工作流总账会计期证进行账直接消息中心提交账结果
操作演示：具体操作参证审核操作
118 查询证汇总表
证汇总表满足满足证进行分段汇总求证指定范围条件汇总定级次科目贷方发生额
务：汇总期记〞字证
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖证处理〗→〖证汇总表〗首先弹出查询条件〞设置窗口列图示：
日期：选取段证日期作汇总范围
科目级次：选择汇总显示级科目科目范围
币：包括币列表中币综合位币综合报告币
范围：默认证选择证已账证未账证
包括证类型：选中该选项包括证类型选择列表证类型证选中需证类型选择列表中选择需汇总表证类型时提供证号号号范围选择
汇总情况列图示：
119 制作模式证
模式证方便户重复录入常证制作保存模式证录入类似证时调
模式证制作方法两种：直接现证保存模式证二制作模式证模板日常操作中建议第种方法制作模式证
操作演示：
方法：现证保存模式证
控台界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗进入证查询〞界面查询常证列图：
选择需制作模式证证记录工具栏业务拉菜单中引出模式证〞
编码：手工录入必录项模板编码
名称：手工录入必录项模板名称
模板分类：证模板分类具体分类模式证中维护
选项：模板证相工程实际制作模板证类型选择：制作提现证模式证选择证类型参考信息分录摘科目代码币辅助账摘核算工程代码等
方法二：制作模式证
控台界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖模式证〗新增模式证列图：
类似证新增界面输入证模板相工程：编码名称模式类型证类型摘科目等假设方贷方金额相输入
12 总账期末处理
121 概述
业务录入完成会计进入期末账务处理结账工作动转账期末调汇结转损益期末结账
122 进行动转账
集团财务实体结账前企业财务理钱核算求必须进行制造费产品生产钱结转期末调汇损益结转工作假设年底结转必须结年利润利润分配账户EAS系统够动生成例转出指定科目发生额〞余额〞新发生额〞新余额〞等项数值生成会计记账证
务：制作计提福利费动转账证
操作演示：
步骤1金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末转账〗®〖动转账〗
编号：缺省值空户行编辑公司中编号必须唯
名称：缺省值空户行编辑
公司：系统默认户前登录公司单元允许户行选择修改起显示作
证类型：证类型户根底资料定义关证类型定义请参见金蝶EAS参考指南根底系统相关容处户定义证类型
转账类型：转账类型系统置户编辑普通转账设置证模板生成证手工录入证没差异
附件：缺省值0户行修改整数限值设定1000000
编制：默认值登陆编辑修改证模板操作者
参考信息：缺省值空户行编辑
分录信息
行号：缺省值1户逐条分录增加系统动连续增加行号允许户编辑
摘：缺省值空操作者行编辑
科目：缺省值空操作者直接录入科目代码系统携带出科目代码名称F7快捷键弹出会计科目表(科目代码科目名称)供操作者选择科目确定科目确定核算币辅助核算类型
币：根科目动带出相应币
贷方：操作者选择方动判定方指分录行方金额减分录行贷方金额零时行分录方贷方分录行方金额减分录行贷方金额零时行分录方方
包含未账证：选择：通公式取出金额数量〔需数量核算〕包含未账证数选择：通科目取出金额数量包含未账证数缺省值选择
数源：数源分金蝶报表提供取数函数衡取差两类 贷衡取差该分录行数根分录行数计算出利类证模板生成证时分录行〔包括行〕方金额总减分录行〔包括行〕贷方金额总等行分录金额果零方方果零方贷方
原币金额：缺省值空设置利模板生成证时根贷差额原币金额
位币金额：缺省值空系统动生成公式需设置户重新定义公式
报告币金额：缺省值空系统动生成公式需设置户重新定义公式
数量：缺省值空系统动生成公式需设置户重新定义公式
计量单位：动带出数量核算单位
步骤2 设置公式取数参数
ACCT总账科目取数说明
公司：空默认登陆组织
科目核算工程：通F7选择
取数类型：总账取数类型SY：损益类科目实际发生额
开始年度开始期间结束年度结束期间：0〞默认年期
币：空值默认综合位币
步骤3 生成证
动转账〞界面选择条动转账证模板记录然单击生成证系统弹出利该模板生成证〞界面户编辑已生成证修改单击
123 进行期末调汇
抚铁企业财务实体涉外币业务会计外币核算账户期末动计算汇兑损益生成汇兑损益转账证汇率调整表
务：英集团美元期末汇率780港币期末汇率095
操作前提：
l 会计科目〞中设定期末调汇〞科目会进行期末调汇处理
l 涉外币业务证调汇会计科目全部录入完毕审核账
操作演示：
步骤1 新增汇率表
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖根底数理〗>〖辅助资料〗>〖汇率〗
注意：
汇率生效日期调整汇率日期
步骤2生成转账证
金蝶EAS控界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖结账〗®〖期末调汇〗进入期末调汇〞 导界面引导进入生成证界面列图：
期末调汇表说明
数项
说明
调汇损益科目
发生汇兑差异转入损益科目般财务费科目里输入汇兑损益科目必须明细级科目
生成转账证
选择系统会动生成张转账证果选择选项面录入生成转账证日期证字证摘
生成证分类
期末调汇根户需分生成汇兑收益证汇兑损失证汇兑损益证般选择汇兑损益〔收益损失〕
证日期
生成转账证日期系统动出般会计期间末行修改
证字
生成转账证证字
证摘
生成转账证证摘
步骤3查调汇历史信息表
选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖财务报表〗®〖调汇历史信息表〗图
注意：
生成调汇证样审核账
124 进行结转损益
会计期末时损益类科目余额转入年利润〞科目反映集团企业会计期间实现利润亏损总额
务：结转期损益
操作前提：
l 科目类〞中设定损益类〞科目余额进行动结转
l 证全部录入审核账〔包括动转账调汇生成证〕
l 系统设置参数中必须设置年利润科目〞
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末处理〗®〖结转损益〗进入结转损益〞 导界面单击步该界面引导户进行结转损益操作
首先系统显示损益类应年利润科目列表图单击步：
接着进入第2步录入关记账证参数该界面参数属性说明示：
数项
说明
收益
选择收益〞系统收入类科目结转生成张证
损失
选择损失〞系统费损失类科目结转生成张证
损益
选择损益〞系统收入费损失类科目结转生成张证
证日期
结转证发生日期
证类型
选择结转证类型
证摘
结转证摘
温馨提醒：
l 户切勿忘记结转损益〞生成转账证审核账否法结账
l 账簿报表查询时果结转年利润科目查询年利润科目数查询核算工程数果结转年利润科目挂核算工程查询年利润科目核算工程均数
125 进行期末结账
会计期会计业务全部处理完毕进行期末结账期末结账进入期业务处理
操作前提：
l 期间会计证业务资料全部输入电脑账结账
l 启系统情况系统已结账
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末处理〗®〖期末结账〗翻开期末结账〞导界面图：
结账时需注意点：
l 果系统发现期未账记账证系统会发出警告然中断结账
l 系统进行结账前检查系统维护〞中系统参数关总账设置结账求损益类科目余额零〞等果事项未完成系统会作相应提示
l 提供结账时检查证断号〞选项果结账时期存证断号情况系统予结账
全部事项处理完毕单击开始系统开始结账结账完成系统进入会计期间返回界面
13 编制现金流量表
131 概述
金蝶EAS系统中处理现金流量表两中方式：证式处理通总账证中直接指定现金流量工程二账户式处理总账证中提取数形成现金科目T型账户T型账户中指定现金流入流出
132 证式处理方法编制现金流量表
证式处理现金流量表指录入证时指定具体现金流量工程证录入时系统会通现金流量科目设置进行判断提示户进行现金流量工程指定录入证员求拟高现金流量业务拟娴熟否证录入速度降低
证式处理现金流量表时防止现金流量工程遗落建议总账系统参数控制两项：GL_014录入时现金流量科目必须录入现金流量工程GL_015录入证时必须录入现金流量表附表工程
指定修改现金流量受证状态限制证否已审核已账甚已结账足够权限指定修改现金流量
务：编制期现金流量表
操作前提：
l 现金流量工程维护完毕现金流量工程〖财务会计〗→〖总账〗→〖根底资料〗→〖现金流量工程〗维护
l 现金流量已结束初始化
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖证查询〗选择具体证工具栏中选择现金流量列图示：
通[F7]具体指定现金流量表工程附表工程
133 账户式处理方法编制现金流量表
账户式处理现金流量包括分析T型账户指定附表工程附表调整现金流量表查询
操作前提：
l 现金流量工程维护完毕现金流量工程〖财务会计〗→〖总账〗→〖根底资料〗→〖现金流量工程〗维护
l 现金流量已结束初始化
134 T型账户
T型账户系统涉现金流量表工程证拆分汇总显示T型账户查现金流量指定情况完成现金流量批量指定工作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖T型账户〗首先进入T型账户查询界面列图：
期间查询：选择会计期间范围进行查询
会计期间：选择科目余额表输出会计期间范围
会计科目：选择输入会计科目关证
币：选择输出种币现金流量表包括民币英镑美元港币澳币币
现金类科目：指查询结果包括现金科目
某科目：指拆分指定科目证
汇总方式：查询结果种方式汇总
包含未账证：提示否需未账证输出选择项时输出未账证果选择该工程选择已账证输出
日期查询：选择日期范围进行查询
T型账户查询〞界面中项查询条件设置完毕单击确定系统立刻弹出T型账户〞界面：
非现金类科目先级科目展开〞显示证〞选择现金流量工程指定现金流量工程工具未指定证类查询没指定现金流量证
135 附表工程
附表工程系统涉现金流量附表工程证拆分汇总显示附表工程查现金流量附表指定情况完成现金流量附表批量指定工作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖附表工程〗进入现金流量附表查询界面列图
期间查询：选择会计期间范围进行查询
会计期间：选择科目余额表输出会计期间范围
会计科目：选择输入会计科目关证
币：选择输出种币现金流量表包括民币英镑美元港币澳币币
包含未账证：提示否需未账证输出选择项时输出未账证果选择该工程选择已账证输出
附表工程查询〞界面中项查询条件设置完毕单击确定系统立刻弹出附表工程〞界面
非现金类科目先级科目展开〞显示证〞选择现金流量附表工程指定现金流量附表工程
136 附表调整
现金流量表附表金额发生差异时候系统提供附表调整〞功菜单附表金额进行调整
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖附表调整〗选择需修改记录进行附表调整列图示：
选择需修改现金流量利工具栏修改功进行调整
137 现金流量表查询
操作前提：证现金流量已指定
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗首先弹出条件查询〞界面界面中设定现金流量项条件值系统根设定条件生成现金流量表
期间查询：选择会计期间范围进行查询
会计期间：选择科目余额表输出会计期间范围
币：选择输出种币现金流量表包括民币英镑美元港币综合位币综合报告币
汇总工程级次：分级进行分级汇总
包含未账证：提示否需未账证输出选择项时输出未账证果选择该工程选择已账证现金流量表
日期查询：选择日期范围进行查询
显示核算工程明细：选择项输出报表显示出核算工程携带辅助核算工程信息数
现金流量表查询〞界面中项查询条件选择完毕单击〖确认〗系统立刻弹出现金流量表〞界面
14 账簿查询业务
141 概述
会计账簿会计证全部济业务进行全面系统连续分类记录核算专门格式定形式联接起账页组成簿籍
会计账簿分：总分类账明细分类账栏账
章学金蝶EAS业务：
l 查询总分类账
l 查询明细分类账
l 样设置栏账
142 查询总分类账
总分类账查询查询总分类账账务数包括查询总账科目期方发生额期贷方发生额年方累计年贷方累计期初余额期末余额等工程总账数
总分类账分公司查询集团查询公司查询总账会计查询单体公司总分类账数级公司
：案例中查询环球集团集团查询查询整集团汇总分类账数
公司查询：
操作演示：控台〞界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗系统首先弹出总账查询条件输入〞界面设定查询条件查询条件中钮置灰表示该公司子公司公司户根需设定查询条件列图示：
窗口参数说明
窗口参数
说明
会计期间
选择明细分类账输出会计期间范围
科目级
显示明细账包含级次范围
科目代码
查询明细账时科目代码起止范围
币
选择输出种币明细分类账数系统提供位币外币综合位币币栏式选项综合位币指币折合位币数合计值
包括未账证
果选择该选项系统证列示出包括未账证果选择该选项系统列示已账证记录
显示明细科目
明细科目选项选定明细账输出时明细科目方式输出明细科目中发生全部业务级科目反映
发生额显示
选择该项时发生额明细账予显示
余额零发生额显示
选择该项时某科目余额零发生额系统予显示
未显示
指该科目启未发生业务显示
显示业务日期
选择该项明细账中显示业务日期
显示核算工程明细
选择明细账中显示证辅助账信息
显示日合计
选择该项明细账中显示日合计数
总分类账明细账证联查
具体选择某科目联查明细账果科目挂接辅助账查询辅助总账明细账辅助账中查询具体记账证
集团查询
集团查询专门集团公司进行查询者集团公司时根需求查询集团总分类账联查具体子公司明细分类账辅助总账直联查证具体数
注意：
集团查询适应集团总账会计相关理员
操作演示：控台〞界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗系统首先弹出总账查询条件输入〞界面设定查询条件查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织户点击公司〞栏右方选择钮进入公司范围选择〞界面列图示：
左边选公司〞栏里选择查总账公司名称〔选择先住Ctrl〞键点击选择公司名称〕中间左边容右边已选公司〞栏里添加删选范围点击确认便回总分类账查询界面确定列图示：
集团点击展开提供子公司总分类账查询公司明细账果科目挂接辅助账科目查询辅助总账直记账证
143 查询明细分类账
明细分类账查询功查询科目明细分类账账务数里输出现金日记账银行存款日记账科目三栏式明细账账务明细数种币输出某币明细账时提供非明细科目输出明细分类账功
注意：
明细账具体公司〔单财务实体〕中查询
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗首先弹出查询条件〞设置窗口列图示：
条件页签说明：
会计期间：选择明细分类账输出会计期间范围
科目级：显示明细账包含级次范围
科目代码：查询明细账时科目代码起止范围
币：选择输出种币明细分类账数系统提供位币外币综合位币币栏式选项综合位币指币折合位币数合计值
包括未账证：果选择该选项系统证列示出包括未账证果选择该选项系统列示已账证记录
显示明细科目：明细科目选项选定明细账输出时明细科目方式输出明细科目中发生全部业务级科目反映
发生额显示：选择该项时发生额明细账予显示
余额零发生额显示：选择该项时某科目余额零发生额系统予显示
未显示：指该科目启未发生业务显示
显示业务日期：选择该项明细账中显示业务日期
显示核算工程明细：选择明细账中显示证辅助账信息
显示日合计：选择该项明细账中显示日合计数
定义页签：
定义〞页签中设定条件滤公式果选择条件字段会计科目〞光标停<拟值>栏中时[F7]查科目代码果滤条件选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗继续设定滤条件选择〖编辑〗®〖删行〗删选中滤条件行〖编辑〗®〖全部〗滤条件
设定页签进入明细账查询界面列图：
明细分类账中选择具体科目联查该科目发生业务证该科目总分类账辅助账核算科目联查辅助账明细账
144 样设置栏账
栏账明细科目综合查询户栏账相系统法预设栏账格式栏账户手工维护生成
务：设置理费栏式明细账
操作演示：
步骤1设置查询条件
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖栏账〗首先弹出条件查询〞界面界面中设定栏账输出项条件值列图：
栏账名称：设置栏账情况选择查栏账名称初次进入需设计〞栏账
会计期间：选择明细分类账输出会计期间范围
包括未账证：果选择该选项系统证列示出包括未账证果选择该选项系统列示已账证记录
包括结转损益证：果选择该项系统结转损益证滤掉统计查询结果中
明细列数显示：果选择该项系统隐藏没数明细栏
步骤2 设置保存栏账
科目表：选择系统定义科目表
会计科目：处输入需设置栏账格式会计科目代码注意处输入会计科目代码必须非明细级科目代码带辅助账明细科目
栏账编号：选择栏账输出编码
栏账名称：选取项输出栏账名称
币选项：选择栏账币
级设置栏账：会计科目非明细科目时选择查询栏账级
动编排：提高栏式明细账格式设定速度系统提供动编排〞功户需栏账科目〞中输入设置栏账科目代码然单击〖动编排〗系统动选栏账科目〞级明细科目动栏账格式进行编排生成栏账格式您编排栏账格式进行修改删等处理
栏式明细账：设置栏账样式户根需求设计需栏账格式
步骤3 查理费栏式明细账
图中退出进入步骤1界面选择具体方案进入界面
15 财务报表查询
151 概述
会计报表货币计量单位总括反映企业某时点资产状况定时期财务状况营成果
152 查询类账簿
财务报表包括：科目余额表试算衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表辅助核算工程余额表核算工程余额表等
中科目余额表试算衡表日报表查询方法总分类账等方法相试算衡表中币状态选择综合位币〞时试算衡
调汇历史信息表期末调汇生成证查询
辅助核算汇总表辅助核算明细表辅助核算工程余额表核算工程助核算余额表查询时选择具体辅助账类型查询方查询应收账款辅助核算明细表列图
具体选择某辅助账类型进入查询界面
注意：
科目余额表核算工程余额表进行集团虚体查询集团总账会计相关理员操作
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111 概述
总账证整财务会计核算系统数源整财务会计核算系统根底证正确性直接影响整财务会计信息系统真实性性
证处理般流程列图
证日常处理图
章围绕具体日常处理业务完整描述进行日常证录入复核审核账销查询等业务操作
112 日常处理业务
证录入般总账会计财务实体填制录入证程检查系统动生成证准确性例：资产理系统总账联情况资产理系统传递总账固定资产证
证暂存证进行时保存需暂存证进行约束检查包括须检查必贷贷必相等〞等需账簿报表中表达需证查询中够查询
证保存户执行提交〞操作系统执行证头证体证尾全部信息进行合法性检查检查全部通保存证
证复核指出纳库存现金银行存款科目证进行复核确认证中现金银行存款科目金额实际收付金额致出纳系统联情况复核通系统动现金银行存款金额登入相应出纳系统中现金银行日记账已复核未审核证进行反复核通知制单原始检查修改证反复核日记账中相应记录动删
证审核般财务执行证审核EAS系统通两种方式进行：种启工作流具审核权限户审核证外种启工作流情况录入保存证系统动审核证务通工作流发送证审核处理责
证账般总账会计已录入记账证根会计科目登记相关明细账簿程记账证允许修改采取补充证者红字销方式进行更正样证账EAS系统中通两种方式进行：种启工作流具账权限户账外种启工作流动情况审核证系统账证务通工作流发送账处理责
章学金蝶EAS业务：
l 新增证
l 查询证
l 复核证
l 审核证
l 证账
l 制作模式证
l 查询证汇总表
113 进行证新增
证新增录入填制证程
证填制必须登陆具体实体组织案例中英集团英集团等详细见业务操作环境介绍
证录入科目属性关系类科目录入证方法样致五种类型：
1证科目普通科目普通科目具核算类型科目四类外科目
2证科目进行外币核算科目包括核算单币核算币
3证科目进行数量金额辅助核算科目
4证科目挂接辅助账核算科目
5证科目进行业务核算科目〔请参见业务操作〕
操作前提：
l 总账根底资料已全部录入EAS系统
l 证暂存规提交规已配置完成
l 证号规已配置完成者总账系统参数已启GL031证处理手工编码〞
务1：2021年1月1日支付职工工资10000元
制作张证涉科目普通科目直接证新增界面录入相关信息操作演示示
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
记账日期：缺省值取系统前日期允许户行修改允许户直接录入日期数值
业务日期：缺省值取系统前日期允许户行修改允许户直接录入日期数值业务日期记账日期
证类型：选取拉列表显示根底资料中设置证类型证类型维护中设置证默认类型
证号：根编码规生成手工定义〔系统参数控制GL_031证处理手工编码项控制〕
会计期间：系统会计期间
参考信息附件数：手工录入系统非必录项
摘栏：证分录文字解释直接录入通F7调摘库中读取
科目栏：直接录入会计科目代码者助记码通系统参数设置动出现会计科目提示窗者通F7双击鼠标左键调出会计科目代码表
金额栏：金额栏分方金额贷方金额两栏科目栏中选择科目容进行金额录入条分录金额方贷方贷方双时存
报告币金额栏：分报告币方金额报告币贷方金额两栏缺省均空户录入原币金额位币金额系统动计算取数设置数量金额辅助核算科目录入数量单价系统动计算取数允许户修改系统动计算出数值系统提供检验原币金额〞折合报告币汇率〞积否报告币金额相等位币金额〞折合报告币汇率〞 积否报告币金额相等相等系统会提示否继续户选择〞否〞数值限1000000000000数位数精确值取总账系统根底资料币设置处核算精度该列缺省隐藏集团理系统〞中系统参数选中启报告货币〞时该列显示
合计：系统会证中贷方发生额分进行汇总反映栏
务2：7月5日英集团收某外商投资30000美元存入美元户日汇率790
案例涉外币核算业务证会计科目设置单外币核算者核算币币会计科目录入证时系统动更换证格式外币格式外币汇率浮动汇率时汇率值允许更改更改汇率值动辅助资料中汇率表里新增条汇率记录
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
新增证时科目外币核算时系统动进入外币证格式出现币原币金额汇率三工程次录入位币原币*汇率
注意：
出现法获取折算位币汇率〞信息提示时进入〖功菜单〗>〖根底数理〗>〖辅助资料〗>〖汇率〗维护汇率表注意汇率表生效生期生效日期证业务前否汇率法输入
务3：7月10日 采购甲材料 1500千克 单价25元千克乙材料 2000千克 单价 32元千克建设银行支付
类证属数量金额辅助核算涉科目数量金额辅助核算类型数量核算单位会计科目维护属性时系统辅助资料计量单位中选取单价数量数位系统配置里系统参数中参数中控制
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
新增证时科目数量金额核算时系统动进入数量金额证格式录入数量*单价金额数量金额核算外币核算窗口
务4：赊销库存商品批营业务收入进行四级核算二级明细核算职员三级明细核算物料四级明细核算行政组织〔部门〕EAS系统中营业务收入科目设置挂接辅助账方式辅助账类型组合职员物料行政组织三核算工程
类证属挂接辅助账核算证涉会计科目挂接辅助账核算类型辅助账核算科目单核算工程辅助账核算工程辅助账
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证新增〗进入证新增〞界面
科目栏录入带辅助核算科目时必须录入该辅助核算核算工程信息客户供商职员物料钱中心利润中心等否证法保存核算工程录入次序定义辅助资料定义辅助账类型时确定
常快捷键
[F7]：光标移动摘栏[F7]选择已录入摘库中摘单击确定摘会动添入前证中光标定位会计科目栏时[F7]键调出会计科目代码表科目代码表选择录入科目单击选择获取科目代码
[F9]：遇科目属性中指定现金类科目现金等价物会计科目定义现金流量容时[F9]键快速弹出现金流量容定义窗口
[F11]：[F11]键系统会动弹出参数设置〞窗口列图示户根需里面参数进行项选择
户图参数设置做详细设置提高日常录入证速度
[空格]：金额编辑状态空格键切换分录金额贷方
[]：光标落金额单元格〞号键动计算贷金额进行衡填入金额
[Ctrl+箭头键]：光标辅助账行Ctrl+箭头键〞光标移动分录行
[F12]：[F12]键系统会动弹出金蝶计算器〞方便户时计算器计算结果精确15位数
[Ctrl+F7]：类似[]贷金额动证
[]：减号切换红字证
114 证查询做什
证查询证序时簿中进行证序时簿中进行证新增修改删审核反审核账反账复核反复核指定证现金流量保存模式证证印等证日常处理工作
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗选择工具栏条件查询〞进入界面
新建：单击重新创立查询条件
保存：单击设置完查询条件方案保存系统已保存成功设置方案会显示窗口左边空白处
存：单击设置完查询条件方案存方已保存成功设置方案会显示窗口左边空白处
删：单击删已设置保存查询条件方案
户级拉框：
定义查询条件级
户级：指定义查询条件提供定义者
组织级：指定义查询条件提供定义者组员〔已预设成员〕
公级：指定义查询条件提供全部成员
条件页签说明表
数项
说 明
期间查询
选择期间查询输入会计期间范围跨年跨期查询
日期查询
选择日期查询输入计账日期范围跨年跨期查询
会计科目
查询证时科目代码起止范围
币
选项中选择币
已审核
已审核证
未审核
未审核证
全部
全部证包括已审核未审核证
已账
假设选择项查询时包括已账证
未账
假设选择项查询时包括未账证
全部
假设选择项查询时包括已账未账证
已复核
假设选择项查询时包括已复核证
未复核
假设选择项查询时包括未复核证
全部
假设选择项查询时包括已复核未复核证
证查询
中选择选项时会出现<位币证><外币证>两滤方案前者指位币证滤出者指外币证滤出该选项实现位币证外币证分证格式印功
分录查询
中选择选项时滤条件排序均基分录进行
高级页签：
高级〞页签中列图示三选项供者选择果选择<显示辅助账行信息>面<核算工程滤>中进行核算工程选择查询出带满足条件核算工程证
定义页签：
定义〞页签中设定条件滤公式果选择条件字段会计科目〞光标停<拟值>栏中时[F7]查科目代码果滤条件选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗继续设定滤条件选择〖编辑〗®〖删行〗删选中滤条件行〖编辑〗®〖全部〗滤条件设定滤条件公式选择<已账><未账><全部>三选项<审核><已审核><全部>三选项证分录二项
排序页签：
果希查询结果某字段排序排序〞页签中左段<排序条件>列表中选择该字段中段<排序>中左键单击相应□显示时表示该条件已选中系统选中字段排序查询右段<排序方式>中选<降序><升序>
证查修改删均证序时簿中进行
查证：首先选择需证单击〖查〗菜单〖查证〗单击工具条快捷钮快捷键[Ctrl+L]左键双击便翻开查选证容
修改证：已录入未账未审核未复核证证序时簿〞界面光标定位修改证中选择菜单〖编辑〗®〖修改证〗单击工具条修改快捷钮快捷键[Ctrl+E]系统会显示证修改〞界面您界面中记账证进行修改操作方法证录入相似请参阅新增证节
删证：业务中作废证需证进行删证序时簿〞界面光标定位删证选择菜单〖编辑〗®〖删证〗单击工具条快捷钮快捷键[Ctrl+D]系统提示：否确认删？〞单击确定
注意：
l 证进行复核查修改删需修改删必须反复核
l 证进行审核查修改删需修改删必须反审核
l 证进行账查修改删需修改删必须反账
l 证进行复核审核账修改删需修改删必须反账反审核反复核修改删
证销补充登记：已审核账证果发现录入错误者业务原需更正两中方法：反账反审核〔启工作流工作流信息处理〕进行修改二错误证先进行红字销然录入正确证少记金额证采补充登记方法录入少计金额证进行补充
115 出纳复核证
证复核指出纳带现金银行存款科目证进行复核复核通标准证中现金银行存款科目金额实际收付金额致
出纳复核般证录入证账具体选项参见总账系统参数GL_046：证复核必须证账前〞
假设企业出纳复核没理求进行出纳复核操作
假设企业启出纳系统出纳根证登记出纳日记账控制日记账参数详细参见总账系统参数GL_048：出纳复核根证分录登账〞
出纳复核反复核登出纳日记账证序时簿中进行
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗进入证序时簿Shift〞Ctrl〞选择条条记录进行复核操作样反复核操作复核操作类似业务拉菜单出纳登日记账做设置列图示：
登账方式：选择分两种方式现金银行科目方科目
登账日期：选择分三种类型系统日期证日期指定日期
116 审核证
证审核般财务录入证进行审核发现审核证问题时进行反审核操作
证审核反审核系统中通两种情形实现：启工作流动情况具审核权限户审核证审核发现证错误具反审核权限户反审核二启工作流情况录入证系统通工作流证审核务消息中心发送证处理责样反审核通工作流发送反审核务处理反审核处理责
务：英集团没启审核工作流总账会计直接证进行审核操作
操作演示：金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗设置查询条件全部〞者设置查询条件未审核〞进入证序时簿Shift〞Ctrl〞选择条条记录单击工具条证处理拉菜单审核〞者选择记录点鼠标右键样进入审核菜单进行审核操作反审核操作类似审核操作具体操作列图示：
务：英集团启证审核工作流总账会计直接证进行审核
操作演示：界面切换消息中心〞页签未处理〞务中提交证审批结果
左边信息中心选择〖务〗®〖未处理〗右方消息列表－未处理务栏中便列举需完成务信息选择中条条记录单击工具条便进入级审批〞界面审批结果栏中选择通〞该证误意审批选择通〞证异意意审批处理意见栏拉选择框中〞回修改〞终止申请〞申请者决定〞选择相应意见时审批者右角审批意见中录入定义容完成步单击工具条系统提示：提交工作流成功〞〖确定〗完成整审批程序
消息中心〞页签中户单击工具条分实现功：工作转交外证审批权限者完成拒绝该证审批消息发回申请查证运行流程
反审核操作类似操作
117 证账
证账系统已录入记账证根会计科目登记相关明细账簿中程账证中科目发生额登记科目余额表辅助账余额表中
记账证允许修改原采取补充证红字销证方式进行更正进行反账反审核果证出纳复核必须反复核进行修改删
操作前提：
l 总账必须结束初始化证账
l 户必须账权限
务：英集团没启账工作流总账会计直接证序时簿中账
操作演示：
金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗设置查询条件全部〞者设置查询条件未账〞进入证序时簿Shift〞Ctrl〞选择条条记录单击工具条证处理拉菜单账〞者选择记录点鼠标右键样进入账菜单
账进行反账操作操作方式类似账操作
例：英集团启证账工作流总账会计期证进行账直接消息中心提交账结果
操作演示：具体操作参证审核操作
118 查询证汇总表
证汇总表满足满足证进行分段汇总求证指定范围条件汇总定级次科目贷方发生额
务：汇总期记〞字证
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖证处理〗→〖证汇总表〗首先弹出查询条件〞设置窗口列图示：
日期：选取段证日期作汇总范围
科目级次：选择汇总显示级科目科目范围
币：包括币列表中币综合位币综合报告币
范围：默认证选择证已账证未账证
包括证类型：选中该选项包括证类型选择列表证类型证选中需证类型选择列表中选择需汇总表证类型时提供证号号号范围选择
汇总情况列图示：
119 制作模式证
模式证方便户重复录入常证制作保存模式证录入类似证时调
模式证制作方法两种：直接现证保存模式证二制作模式证模板日常操作中建议第种方法制作模式证
操作演示：
方法：现证保存模式证
控台界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖证查询〗进入证查询〞界面查询常证列图：
选择需制作模式证证记录工具栏业务拉菜单中引出模式证〞
编码：手工录入必录项模板编码
名称：手工录入必录项模板名称
模板分类：证模板分类具体分类模式证中维护
选项：模板证相工程实际制作模板证类型选择：制作提现证模式证选择证类型参考信息分录摘科目代码币辅助账摘核算工程代码等
方法二：制作模式证
控台界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖证处理〗®〖模式证〗新增模式证列图：
类似证新增界面输入证模板相工程：编码名称模式类型证类型摘科目等假设方贷方金额相输入
12 总账期末处理
121 概述
业务录入完成会计进入期末账务处理结账工作动转账期末调汇结转损益期末结账
122 进行动转账
集团财务实体结账前企业财务理钱核算求必须进行制造费产品生产钱结转期末调汇损益结转工作假设年底结转必须结年利润利润分配账户EAS系统够动生成例转出指定科目发生额〞余额〞新发生额〞新余额〞等项数值生成会计记账证
务：制作计提福利费动转账证
操作演示：
步骤1金蝶EAS控台〞界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末转账〗®〖动转账〗
编号：缺省值空户行编辑公司中编号必须唯
名称：缺省值空户行编辑
公司：系统默认户前登录公司单元允许户行选择修改起显示作
证类型：证类型户根底资料定义关证类型定义请参见金蝶EAS参考指南根底系统相关容处户定义证类型
转账类型：转账类型系统置户编辑普通转账设置证模板生成证手工录入证没差异
附件：缺省值0户行修改整数限值设定1000000
编制：默认值登陆编辑修改证模板操作者
参考信息：缺省值空户行编辑
分录信息
行号：缺省值1户逐条分录增加系统动连续增加行号允许户编辑
摘：缺省值空操作者行编辑
科目：缺省值空操作者直接录入科目代码系统携带出科目代码名称F7快捷键弹出会计科目表(科目代码科目名称)供操作者选择科目确定科目确定核算币辅助核算类型
币：根科目动带出相应币
贷方：操作者选择方动判定方指分录行方金额减分录行贷方金额零时行分录方贷方分录行方金额减分录行贷方金额零时行分录方方
包含未账证：选择：通公式取出金额数量〔需数量核算〕包含未账证数选择：通科目取出金额数量包含未账证数缺省值选择
数源：数源分金蝶报表提供取数函数衡取差两类 贷衡取差该分录行数根分录行数计算出利类证模板生成证时分录行〔包括行〕方金额总减分录行〔包括行〕贷方金额总等行分录金额果零方方果零方贷方
原币金额：缺省值空设置利模板生成证时根贷差额原币金额
位币金额：缺省值空系统动生成公式需设置户重新定义公式
报告币金额：缺省值空系统动生成公式需设置户重新定义公式
数量：缺省值空系统动生成公式需设置户重新定义公式
计量单位：动带出数量核算单位
步骤2 设置公式取数参数
ACCT总账科目取数说明
公司：空默认登陆组织
科目核算工程：通F7选择
取数类型：总账取数类型SY：损益类科目实际发生额
开始年度开始期间结束年度结束期间：0〞默认年期
币：空值默认综合位币
步骤3 生成证
动转账〞界面选择条动转账证模板记录然单击生成证系统弹出利该模板生成证〞界面户编辑已生成证修改单击
123 进行期末调汇
抚铁企业财务实体涉外币业务会计外币核算账户期末动计算汇兑损益生成汇兑损益转账证汇率调整表
务：英集团美元期末汇率780港币期末汇率095
操作前提：
l 会计科目〞中设定期末调汇〞科目会进行期末调汇处理
l 涉外币业务证调汇会计科目全部录入完毕审核账
操作演示：
步骤1 新增汇率表
金蝶EAS界面选择〖功菜单〗>〖根底数理〗>〖辅助资料〗>〖汇率〗
注意：
汇率生效日期调整汇率日期
步骤2生成转账证
金蝶EAS控界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖结账〗®〖期末调汇〗进入期末调汇〞 导界面引导进入生成证界面列图：
期末调汇表说明
数项
说明
调汇损益科目
发生汇兑差异转入损益科目般财务费科目里输入汇兑损益科目必须明细级科目
生成转账证
选择系统会动生成张转账证果选择选项面录入生成转账证日期证字证摘
生成证分类
期末调汇根户需分生成汇兑收益证汇兑损失证汇兑损益证般选择汇兑损益〔收益损失〕
证日期
生成转账证日期系统动出般会计期间末行修改
证字
生成转账证证字
证摘
生成转账证证摘
步骤3查调汇历史信息表
选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖财务报表〗®〖调汇历史信息表〗图
注意：
生成调汇证样审核账
124 进行结转损益
会计期末时损益类科目余额转入年利润〞科目反映集团企业会计期间实现利润亏损总额
务：结转期损益
操作前提：
l 科目类〞中设定损益类〞科目余额进行动结转
l 证全部录入审核账〔包括动转账调汇生成证〕
l 系统设置参数中必须设置年利润科目〞
操作演示：金蝶EAS界面选择〖功菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末处理〗®〖结转损益〗进入结转损益〞 导界面单击步该界面引导户进行结转损益操作
首先系统显示损益类应年利润科目列表图单击步：
接着进入第2步录入关记账证参数该界面参数属性说明示：
数项
说明
收益
选择收益〞系统收入类科目结转生成张证
损失
选择损失〞系统费损失类科目结转生成张证
损益
选择损益〞系统收入费损失类科目结转生成张证
证日期
结转证发生日期
证类型
选择结转证类型
证摘
结转证摘
温馨提醒：
l 户切勿忘记结转损益〞生成转账证审核账否法结账
l 账簿报表查询时果结转年利润科目查询年利润科目数查询核算工程数果结转年利润科目挂核算工程查询年利润科目核算工程均数
125 进行期末结账
会计期会计业务全部处理完毕进行期末结账期末结账进入期业务处理
操作前提：
l 期间会计证业务资料全部输入电脑账结账
l 启系统情况系统已结账
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末处理〗®〖期末结账〗翻开期末结账〞导界面图：
结账时需注意点：
l 果系统发现期未账记账证系统会发出警告然中断结账
l 系统进行结账前检查系统维护〞中系统参数关总账设置结账求损益类科目余额零〞等果事项未完成系统会作相应提示
l 提供结账时检查证断号〞选项果结账时期存证断号情况系统予结账
全部事项处理完毕单击开始系统开始结账结账完成系统进入会计期间返回界面
13 编制现金流量表
131 概述
金蝶EAS系统中处理现金流量表两中方式：证式处理通总账证中直接指定现金流量工程二账户式处理总账证中提取数形成现金科目T型账户T型账户中指定现金流入流出
132 证式处理方法编制现金流量表
证式处理现金流量表指录入证时指定具体现金流量工程证录入时系统会通现金流量科目设置进行判断提示户进行现金流量工程指定录入证员求拟高现金流量业务拟娴熟否证录入速度降低
证式处理现金流量表时防止现金流量工程遗落建议总账系统参数控制两项：GL_014录入时现金流量科目必须录入现金流量工程GL_015录入证时必须录入现金流量表附表工程
指定修改现金流量受证状态限制证否已审核已账甚已结账足够权限指定修改现金流量
务：编制期现金流量表
操作前提：
l 现金流量工程维护完毕现金流量工程〖财务会计〗→〖总账〗→〖根底资料〗→〖现金流量工程〗维护
l 现金流量已结束初始化
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖证查询〗选择具体证工具栏中选择现金流量列图示：
通[F7]具体指定现金流量表工程附表工程
133 账户式处理方法编制现金流量表
账户式处理现金流量包括分析T型账户指定附表工程附表调整现金流量表查询
操作前提：
l 现金流量工程维护完毕现金流量工程〖财务会计〗→〖总账〗→〖根底资料〗→〖现金流量工程〗维护
l 现金流量已结束初始化
134 T型账户
T型账户系统涉现金流量表工程证拆分汇总显示T型账户查现金流量指定情况完成现金流量批量指定工作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖T型账户〗首先进入T型账户查询界面列图：
期间查询：选择会计期间范围进行查询
会计期间：选择科目余额表输出会计期间范围
会计科目：选择输入会计科目关证
币：选择输出种币现金流量表包括民币英镑美元港币澳币币
现金类科目：指查询结果包括现金科目
某科目：指拆分指定科目证
汇总方式：查询结果种方式汇总
包含未账证：提示否需未账证输出选择项时输出未账证果选择该工程选择已账证输出
日期查询：选择日期范围进行查询
T型账户查询〞界面中项查询条件设置完毕单击确定系统立刻弹出T型账户〞界面：
非现金类科目先级科目展开〞显示证〞选择现金流量工程指定现金流量工程工具未指定证类查询没指定现金流量证
135 附表工程
附表工程系统涉现金流量附表工程证拆分汇总显示附表工程查现金流量附表指定情况完成现金流量附表批量指定工作
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖附表工程〗进入现金流量附表查询界面列图
期间查询：选择会计期间范围进行查询
会计期间：选择科目余额表输出会计期间范围
会计科目：选择输入会计科目关证
币：选择输出种币现金流量表包括民币英镑美元港币澳币币
包含未账证：提示否需未账证输出选择项时输出未账证果选择该工程选择已账证输出
附表工程查询〞界面中项查询条件设置完毕单击确定系统立刻弹出附表工程〞界面
非现金类科目先级科目展开〞显示证〞选择现金流量附表工程指定现金流量附表工程
136 附表调整
现金流量表附表金额发生差异时候系统提供附表调整〞功菜单附表金额进行调整
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖附表调整〗选择需修改记录进行附表调整列图示：
选择需修改现金流量利工具栏修改功进行调整
137 现金流量表查询
操作前提：证现金流量已指定
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗首先弹出条件查询〞界面界面中设定现金流量项条件值系统根设定条件生成现金流量表
期间查询：选择会计期间范围进行查询
会计期间：选择科目余额表输出会计期间范围
币：选择输出种币现金流量表包括民币英镑美元港币综合位币综合报告币
汇总工程级次：分级进行分级汇总
包含未账证：提示否需未账证输出选择项时输出未账证果选择该工程选择已账证现金流量表
日期查询：选择日期范围进行查询
显示核算工程明细：选择项输出报表显示出核算工程携带辅助核算工程信息数
现金流量表查询〞界面中项查询条件选择完毕单击〖确认〗系统立刻弹出现金流量表〞界面
14 账簿查询业务
141 概述
会计账簿会计证全部济业务进行全面系统连续分类记录核算专门格式定形式联接起账页组成簿籍
会计账簿分：总分类账明细分类账栏账
章学金蝶EAS业务：
l 查询总分类账
l 查询明细分类账
l 样设置栏账
142 查询总分类账
总分类账查询查询总分类账账务数包括查询总账科目期方发生额期贷方发生额年方累计年贷方累计期初余额期末余额等工程总账数
总分类账分公司查询集团查询公司查询总账会计查询单体公司总分类账数级公司
：案例中查询环球集团集团查询查询整集团汇总分类账数
公司查询：
操作演示：控台〞界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗系统首先弹出总账查询条件输入〞界面设定查询条件查询条件中钮置灰表示该公司子公司公司户根需设定查询条件列图示：
窗口参数说明
窗口参数
说明
会计期间
选择明细分类账输出会计期间范围
科目级
显示明细账包含级次范围
科目代码
查询明细账时科目代码起止范围
币
选择输出种币明细分类账数系统提供位币外币综合位币币栏式选项综合位币指币折合位币数合计值
包括未账证
果选择该选项系统证列示出包括未账证果选择该选项系统列示已账证记录
显示明细科目
明细科目选项选定明细账输出时明细科目方式输出明细科目中发生全部业务级科目反映
发生额显示
选择该项时发生额明细账予显示
余额零发生额显示
选择该项时某科目余额零发生额系统予显示
未显示
指该科目启未发生业务显示
显示业务日期
选择该项明细账中显示业务日期
显示核算工程明细
选择明细账中显示证辅助账信息
显示日合计
选择该项明细账中显示日合计数
总分类账明细账证联查
具体选择某科目联查明细账果科目挂接辅助账查询辅助总账明细账辅助账中查询具体记账证
集团查询
集团查询专门集团公司进行查询者集团公司时根需求查询集团总分类账联查具体子公司明细分类账辅助总账直联查证具体数
注意：
集团查询适应集团总账会计相关理员
操作演示：控台〞界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗系统首先弹出总账查询条件输入〞界面设定查询条件查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织户点击公司〞栏右方选择钮进入公司范围选择〞界面列图示：
左边选公司〞栏里选择查总账公司名称〔选择先住Ctrl〞键点击选择公司名称〕中间左边容右边已选公司〞栏里添加删选范围点击确认便回总分类账查询界面确定列图示：
集团点击展开提供子公司总分类账查询公司明细账果科目挂接辅助账科目查询辅助总账直记账证
143 查询明细分类账
明细分类账查询功查询科目明细分类账账务数里输出现金日记账银行存款日记账科目三栏式明细账账务明细数种币输出某币明细账时提供非明细科目输出明细分类账功
注意：
明细账具体公司〔单财务实体〕中查询
操作演示：金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗首先弹出查询条件〞设置窗口列图示：
条件页签说明：
会计期间：选择明细分类账输出会计期间范围
科目级：显示明细账包含级次范围
科目代码：查询明细账时科目代码起止范围
币：选择输出种币明细分类账数系统提供位币外币综合位币币栏式选项综合位币指币折合位币数合计值
包括未账证：果选择该选项系统证列示出包括未账证果选择该选项系统列示已账证记录
显示明细科目：明细科目选项选定明细账输出时明细科目方式输出明细科目中发生全部业务级科目反映
发生额显示：选择该项时发生额明细账予显示
余额零发生额显示：选择该项时某科目余额零发生额系统予显示
未显示：指该科目启未发生业务显示
显示业务日期：选择该项明细账中显示业务日期
显示核算工程明细：选择明细账中显示证辅助账信息
显示日合计：选择该项明细账中显示日合计数
定义页签：
定义〞页签中设定条件滤公式果选择条件字段会计科目〞光标停<拟值>栏中时[F7]查科目代码果滤条件选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗继续设定滤条件选择〖编辑〗®〖删行〗删选中滤条件行〖编辑〗®〖全部〗滤条件
设定页签进入明细账查询界面列图：
明细分类账中选择具体科目联查该科目发生业务证该科目总分类账辅助账核算科目联查辅助账明细账
144 样设置栏账
栏账明细科目综合查询户栏账相系统法预设栏账格式栏账户手工维护生成
务：设置理费栏式明细账
操作演示：
步骤1设置查询条件
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖栏账〗首先弹出条件查询〞界面界面中设定栏账输出项条件值列图：
栏账名称：设置栏账情况选择查栏账名称初次进入需设计〞栏账
会计期间：选择明细分类账输出会计期间范围
包括未账证：果选择该选项系统证列示出包括未账证果选择该选项系统列示已账证记录
包括结转损益证：果选择该项系统结转损益证滤掉统计查询结果中
明细列数显示：果选择该项系统隐藏没数明细栏
步骤2 设置保存栏账
科目表：选择系统定义科目表
会计科目：处输入需设置栏账格式会计科目代码注意处输入会计科目代码必须非明细级科目代码带辅助账明细科目
栏账编号：选择栏账输出编码
栏账名称：选取项输出栏账名称
币选项：选择栏账币
级设置栏账：会计科目非明细科目时选择查询栏账级
动编排：提高栏式明细账格式设定速度系统提供动编排〞功户需栏账科目〞中输入设置栏账科目代码然单击〖动编排〗系统动选栏账科目〞级明细科目动栏账格式进行编排生成栏账格式您编排栏账格式进行修改删等处理
栏式明细账：设置栏账样式户根需求设计需栏账格式
步骤3 查理费栏式明细账
图中退出进入步骤1界面选择具体方案进入界面
15 财务报表查询
151 概述
会计报表货币计量单位总括反映企业某时点资产状况定时期财务状况营成果
152 查询类账簿
财务报表包括：科目余额表试算衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表辅助核算工程余额表核算工程余额表等
中科目余额表试算衡表日报表查询方法总分类账等方法相试算衡表中币状态选择综合位币〞时试算衡
调汇历史信息表期末调汇生成证查询
辅助核算汇总表辅助核算明细表辅助核算工程余额表核算工程助核算余额表查询时选择具体辅助账类型查询方查询应收账款辅助核算明细表列图
具体选择某辅助账类型进入查询界面
注意：
科目余额表核算工程余额表进行集团虚体查询集团总账会计相关理员操作
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