岗位职责出纳具体内容

岗位职责出纳具体容
1严格执行国家现金理法规政策公司财务理制度准确办理现金收付银行结算业务
2日时更新交资金报表定期盘点现金核银行存款确保账实相符
3根报销原始证编制记账证做证整理装订
4负责日常现金银行收支
5协助完成纳税申报办理账户开户年检印鉴资料变更等业务
6完成级领导交办工作
岗位职责出纳具体容2
1负责公司现金票银行存款保出纳记录
2配合部门办理电汇信汇等关手续
3协助会计做种账务处理工作
4负责掌额现金
5完成级交事务性工作
岗位职责出纳具体容3
1财务规定时办理现金收付银行结算业务
2负责现金支票汇票发票收等保工作
3报销证时审核完成报销工作
4做现金日记账银行存款日记账做账实相符
5时审核岗位提交开票资料完成开票工作
6公司固定资产理盘点工作
7领导交代工作
岗位职责出纳具体容4
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付种结算业务
2编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
3国家外汇理结汇购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务
4保关印章空白收空白票
岗位职责出纳具体容5
1负责属公司类款项费日记账登记资金报表统计工作
2负责银行帐务衔接配合类进出票月未负责做银行存款余额调节表时清理未达帐项
3负责类银行日常账银行账单事务处理
4负责配合财务部做资金报表分类整理工作进行日常数监控
5日进行数类总结做日审反馈资金数
6配合业务部门进行数支持工作
岗位职责出纳具体容6
1负责公司子公司日常资金理银行账资金核算等工作确保资产安全
2编制公司类日记账做资金进出登记催收催付款工作
3审核类报销转账资料真实性准确性完整性时完整支付
4负责公司子公司发票开具等工作银行票发票申购妥善保等工作
5配合做公司子公司类合财务审核时控合风险
6负责公司子公司支部工会财务相关工作
7负责做银行相关业务接做相关印章保工作
8完成领导交办工作
岗位职责出纳具体容7
1编制收款付款原始证登记现金日记帐银行日记帐做日清月结
2周定时报销核报销单进行记录月索取银行账单印银行回单时核银行余额
3负责公司日常文件档案整理档等工作
4编制现金流动表时报送资金报表
5负责开立关闭银行账户事宜
6完成领导安排工作
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