企业出纳员岗位职责模板
出纳员关规定制度办理单位现金收付银行结算等关账务保库存现金价证券财务印章关票工作
工作职责：
第条 做现金日常理收付工作保证现金收付正确性合法性
第二条 天工作日结束前时盘点库存现金关报表证进行核填写奖金日报表做帐实帐表帐证帐帐相符
第三条 严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务重开支项目必须会计员公司领导审核签章方办理
第四条 根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始
证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
第五条 根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计员做月报税工资发放工作做时准确延误
第六条 负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
第七条 时清理帐目督促公款员时报帐杜绝长期欠款
第八条 出纳员兼收入费债权债务帐薄登记工作稽核工作会计档案保工作 第九条 保现金种印章空白支票空白收证卷现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续保险箱密码保密保钥匙转交
第十条 严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
第十条 负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金 第十二条 根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
第十三条 时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证 第十四条 根公司领导需编制种资金流动报表
企业出纳员岗位职责典模板(二)
会计员职责指参拟定济计划业务计划考核分析预算财务计划执行情况
职责：
第条 负责记行政方面财务总帐种明细帐目手续完备数字准确书写整洁登记时帐面清楚
第二条 负责编制月季年终决算方面关报表 第三条 协助理编制执行全院预算
第四条 认真审核原始证违反规定合格证应拒绝入帐严格掌握开支范围开支标准负责控制财务收支突破资金计划费支出突破规定范围
第五条 级财务机关检查工作时负责提供资料反映情况
第六条 定期会计工作项数进行分析检查书面理汇报财务情况理参谋发挥财务监督作
第七条月末做会计证帐簿表册账物等校工作分月编号整理清楚分类排列便查阅妥善保存档年会计档案会计员保年会计档案学校档案室保
第八条 协助出纳作工资奖金发放工作 第九条 负责掌财务印章严格控制支票签发
第十条 期填报审计报表认真查时报送会计资料
第十条 加强安全防范意识安全防范措施严格执行财务理方面安全制度确保出安全问题 第十二条 严格遵守执行国家财法律法规财务会计制度作会计工作 公司规定工作程序做项目付款
第十三条 定期清理款项长期挂帐应收应付款提出清理意见采取清理措施
第十四条 填制记帐证进行真实性合法性正确性复核确定正确误方交出纳员进行收付款符合求原始证记帐证权进行处理 第十五条 负责级部门政府关部门报送财务报表做数字真实计算准确容完整说明清楚 第十六条 保守公司商业秘密法律规定总理意外私外界提供泄露公司会计信息
第十七条 月负责公司项目成费收集工作认真检查成核算原始数保证准确性 第十八条 认真执行财务规定财务制度进行成核算利润核算工资核算财产资金物资核算确保核算结果准确规范
第十九条 会关部门拟定固定资产理材料理资金理核算实施办法固定资产商品材料低值易耗品等手法转移领退保会关部门制定手续制度明确责
第二十条 类帐户设置应做齐全明晰时设置登记固定资产明细表盘盈盘亏报废毁损坏帐损失应查明原分清责专项报告规定审批权限批准方进行会计处理
第二十条 加强税务知识学公司合理避税提供操作性方案
企业出纳员岗位职责典模板(三)
1负责生产成核算认真进行成开支事前审核
2严格控制成促进增产节约增收节支提高企业济效 益
3负责生产成进行监督理督导成控制清点存货 审查原材料采购
4认真核项原料物料成品制品收付事项负责编制 原料转账传票负责编制工厂成转账传票
5保种证账簿报表关成计算资料防止丢失 损坏月装订定期档
6参存货清查盘点工作企业财产清查中盘盈盘亏资 产分情况进行处理
7负责编制材料领分配表进行会计核算实行分口分类 理
8负责核算企业工资情况
(1)审核误工资原始资料领导签章编制员工工 资汇总表时工资输入软盘送交领导审阅送交出纳员 保证工资时发放
(2)根级规定提取例工资总额基数正确计算工 会费员工福利费列支科目填制记账证
(3)核算税应扣款项
9办理成计算关事项
10公证诚实履行职责做企业关保密工作
11完成财务科长安排工作
企业出纳员岗位职责典模板(四)
出纳会计岗位工作职责：
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
12完成力资源总监交办务
企业出纳员岗位职责典模板(五)
根会计法行政单位会计制度事业单位会计制度等关法规制度做单位财务收支活动会计核算工作审核原始证登记会计账簿编制财务会计报告
二理单位银行账户办理现金转账汇兑等资金结算业务
三代理乡政府财政部门负责单位资金分配资金日常监督工作单位私设账户弄虚作假违规支出等行报告关部门进行处罚
四时提供真实完善会计信息会计核算月定时提供月报季度年度决算报表包括资产债务表收入支持情况总表支出明细表资金收支结余情况表附表报表说明书(财务情况分析说明书)等定期提供述会计资料外根单位需应提供关会计信息资料
五做财务资料盒会计档案理档保移交工作
六指导乡镇(办)站会计做村级(社区)财务结算工作定时编制村级(社区)财务报表
七时银行账做银行账调节表
八完成领导交办工作
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出纳员关规定制度办理单位现金收付银行结算等关账务保库存现金价证券财务印章关票工作
工作职责：
第条 做现金日常理收付工作保证现金收付正确性合法性
第二条 天工作日结束前时盘点库存现金关报表证进行核填写奖金日报表做帐实帐表帐证帐帐相符
第三条 严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务重开支项目必须会计员公司领导审核签章方办理
第四条 根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始
证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
第五条 根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计员做月报税工资发放工作做时准确延误
第六条 负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
第七条 时清理帐目督促公款员时报帐杜绝长期欠款
第八条 出纳员兼收入费债权债务帐薄登记工作稽核工作会计档案保工作 第九条 保现金种印章空白支票空白收证卷现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续保险箱密码保密保钥匙转交
第十条 严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
第十条 负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金 第十二条 根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
第十三条 时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证 第十四条 根公司领导需编制种资金流动报表
企业出纳员岗位职责典模板(二)
会计员职责指参拟定济计划业务计划考核分析预算财务计划执行情况
职责：
第条 负责记行政方面财务总帐种明细帐目手续完备数字准确书写整洁登记时帐面清楚
第二条 负责编制月季年终决算方面关报表 第三条 协助理编制执行全院预算
第四条 认真审核原始证违反规定合格证应拒绝入帐严格掌握开支范围开支标准负责控制财务收支突破资金计划费支出突破规定范围
第五条 级财务机关检查工作时负责提供资料反映情况
第六条 定期会计工作项数进行分析检查书面理汇报财务情况理参谋发挥财务监督作
第七条月末做会计证帐簿表册账物等校工作分月编号整理清楚分类排列便查阅妥善保存档年会计档案会计员保年会计档案学校档案室保
第八条 协助出纳作工资奖金发放工作 第九条 负责掌财务印章严格控制支票签发
第十条 期填报审计报表认真查时报送会计资料
第十条 加强安全防范意识安全防范措施严格执行财务理方面安全制度确保出安全问题 第十二条 严格遵守执行国家财法律法规财务会计制度作会计工作 公司规定工作程序做项目付款
第十三条 定期清理款项长期挂帐应收应付款提出清理意见采取清理措施
第十四条 填制记帐证进行真实性合法性正确性复核确定正确误方交出纳员进行收付款符合求原始证记帐证权进行处理 第十五条 负责级部门政府关部门报送财务报表做数字真实计算准确容完整说明清楚 第十六条 保守公司商业秘密法律规定总理意外私外界提供泄露公司会计信息
第十七条 月负责公司项目成费收集工作认真检查成核算原始数保证准确性 第十八条 认真执行财务规定财务制度进行成核算利润核算工资核算财产资金物资核算确保核算结果准确规范
第十九条 会关部门拟定固定资产理材料理资金理核算实施办法固定资产商品材料低值易耗品等手法转移领退保会关部门制定手续制度明确责
第二十条 类帐户设置应做齐全明晰时设置登记固定资产明细表盘盈盘亏报废毁损坏帐损失应查明原分清责专项报告规定审批权限批准方进行会计处理
第二十条 加强税务知识学公司合理避税提供操作性方案
企业出纳员岗位职责典模板(三)
1负责生产成核算认真进行成开支事前审核
2严格控制成促进增产节约增收节支提高企业济效 益
3负责生产成进行监督理督导成控制清点存货 审查原材料采购
4认真核项原料物料成品制品收付事项负责编制 原料转账传票负责编制工厂成转账传票
5保种证账簿报表关成计算资料防止丢失 损坏月装订定期档
6参存货清查盘点工作企业财产清查中盘盈盘亏资 产分情况进行处理
7负责编制材料领分配表进行会计核算实行分口分类 理
8负责核算企业工资情况
(1)审核误工资原始资料领导签章编制员工工 资汇总表时工资输入软盘送交领导审阅送交出纳员 保证工资时发放
(2)根级规定提取例工资总额基数正确计算工 会费员工福利费列支科目填制记账证
(3)核算税应扣款项
9办理成计算关事项
10公证诚实履行职责做企业关保密工作
11完成财务科长安排工作
企业出纳员岗位职责典模板(四)
出纳会计岗位工作职责：
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
12完成力资源总监交办务
企业出纳员岗位职责典模板(五)
根会计法行政单位会计制度事业单位会计制度等关法规制度做单位财务收支活动会计核算工作审核原始证登记会计账簿编制财务会计报告
二理单位银行账户办理现金转账汇兑等资金结算业务
三代理乡政府财政部门负责单位资金分配资金日常监督工作单位私设账户弄虚作假违规支出等行报告关部门进行处罚
四时提供真实完善会计信息会计核算月定时提供月报季度年度决算报表包括资产债务表收入支持情况总表支出明细表资金收支结余情况表附表报表说明书(财务情况分析说明书)等定期提供述会计资料外根单位需应提供关会计信息资料
五做财务资料盒会计档案理档保移交工作
六指导乡镇(办)站会计做村级(社区)财务结算工作定时编制村级(社区)财务报表
七时银行账做银行账调节表
八完成领导交办工作
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