持部门全面工作负责稽核部门(稽核队)日常理工作组织稽核员完成计划工作务
二拟订稽核工作计划稽核工作方案报批组织实施
三拟订调整完善稽核员岗位职责考核办法报批组织实施
四负责组织完成辖农村信社机构网点县级联社部序时稽核项目稽核定期部门分领导报告工作
五做稽核员务分工检查考核稽核员序时稽核项目稽核完成情况
六负责组织实施级领导干部济责审计离审计
七负责审查稽核报告等资料汇总稽核情况问题提出处理意见建议报批执行督促信社关部门稽核移送问题整改落实反馈
八稽核员反映报告疑问题重线索时级部门分领导汇报组织员进步核查重案件(事)规定程序时间时报告
九拟写审查稽核工作简报文件总结等工作材料
十稽核员工作奖惩
十定期召开稽核工作例会听取稽核员工作汇报研究解决稽核问题
十二定期定期参加组织稽核员学法律法规项规章制度办法业务知识完成稽核员培训教育务
十三负责稽核理信息系统理相关操作报表数录入报等工作
十四时报工作计划工作总结报表等相关工作资料定期领导报告工作做单位外协调沟通
十五贯彻国家法律法规单位项规章制度工作求做工作调研提出工作意见建议报批执行
十六遵守法律规章单位项制度工作职责工作纪律讲职业道德职业操守单位项工作事务业务操作规程做项工作
十七完成单位分配领导安排工作务
审计稽核岗位职责2
编制公司部审计工作制度编制年度部审计工作计划组织实施
二配合中介机构开展公司年度财务决算审计工作公司年度财务决算审计质量进行监督
三公司属单位财务收支财务预算决算费支出资产质量营绩效费支出物资采购部控制关济活动进行审计监督
四负责工程项目成控制执行情况进行考核监督公司直属营项目进行终结奖罚兑现审计分公司辖营项目进行终结奖罚兑现复审
五创新部审计工作完成正常审计业务外积极开展
部审计调查专项审计加强企业理提高济效益出谋划策
六提高服务意识积极动基层单位提供合理化建议意见
七做级审计部门部门履行工作事项
审计稽核岗位职责3
执行酒店财务项规章制度服级领导工作安排
二稽核班次收银员送审账单原始单核营业报表日种消费项目明细表发现错漏时报级领导确保酒店笔收入正确误严格执行酒店财务定开支标准拒绝切违反原结算
1稽核种签单挂账信卡应收账款明细账核
2稽核种优惠折扣手续否完备编制优惠折扣明细统计表
3完成日现金结算情况报表包括客数均消费餐次营收等情况交成会计填制成报表
4审核收银员完成种报表收银员做报表收银机清机报表电脑报表否致报表否跳号
5审核客房前台天未结账余额否正确
6检查入住登记表签字否致
三稽核库房否做物资先进先出原防止损耗变质票否财制度传发现差错盈损应时查明原报处理
四审核记账完整合法审核账目原始单否齐全符合规定审批手续否完备
五稽核客房前厅餐饮等部门类账目挂账数房价房号等信息电脑输入否正确节省客结账时间
六审核外结算组天账目单数字证正确完整否
1熟悉解酒店外签订结算协议合纪收费标准结账方式负责保协议合纪
2负责核算检查酒店发生应收账款账目时登账反映客户欠款情况确保应收账款户正确性
3合协议等规定时间时核结算清单账单书面通知付款单位付款加强检查收款情况做催收工作防止错结漏结迟结
4未合协议规定时间账款汇交酒店客户正确时反映酒店客户间债权债务情况欠款情况催讨情况书面报告理
七酒店环节收入进行掌握控制保存档部门账目单营业日报表
审计稽核岗位职责4
1财务稽核:
(l)审核项支出证
(2)审核项收入账项
(3)审核项摊提折旧
(4)审核应收应付预收预付账项
(5)审核原物料成品制品存货估价
(6)审核厂厂务费分摊方法
(7)审核关企业属厂营业门市部厂仓库财务
(8)审核营利事业税申报表关奖励减免项目
(9)关调整记账科目变更计算方法减少支出建议事项
2业务稽核:
(l)审核处厂业务计划工作进度
(2)查核处厂工作进行否规定
(3)追踪项会议决定办理事项
(4)业务稽核关事项
3财务稽核:
(l)审核关财产购置处理
(2)审核关原物料采购招标价监督价格
(3)审查关外订立财物契约
(4)抽查关企业属分支机构现金票价证券应收账款等
(5)抽查关财产原物料成品库存
(6)财务稽核关事项
审计稽核岗位职责5
负责稽核实施方案拟订报批组织实施
二负责辖网点序时稽核工作务做时间连续稽核容覆盖全部业务
三现场稽核操作规程时保质完成项目稽核工作务
四属稽核员合理分工
五审核稽核工作底稿稽核报告取证材料等汇总稽核情况拟写稽核报告审议稽核报告针发现问题提出处理意见报批执行规范稽核理系统
五稽核发现疑问题重线索先电话书面报告稽核部门领导
六时解决稽核中出现问题困难遵守稽核工作纪律保密制度
七做稽核资料收集整理装订档工作
八时报工作计划工作总结报表等相关工作资料定期领导报告工作做单位外协调沟通
九贯彻国家法律法规单位项规章制度工作求做工作调研提出工作意见建议报批执行
十遵守法律规章单位项制度工作职责工作纪律讲职业道德职业操守单位项工作事务业务操作规程做项工作
十完成单位分配领导安排工作务
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